مهام محاسب الخزينة

مهام محاسب الخزينة:

- مبدئيا لازم نفرق بين امين الخزينة ومحاسب الخزينة لان في الأنشطة الصغيرة في دمج بين الوظيفتين 

- امين الخزينة بيتعامل في:

o استلام دفاتر الصرف والايداع وترتيبها والتأكد من انتظام المسلسل لو النظام يدوي 

o كتابة ايصالات الصرف او الإيداع يدوي او علي سيستم طبقا لاوامر الدفع او الإيداع الواردة من محاسب الفرع او محاسب الخزينة 

o تسجيل ايصالات الصرف والايداع في يومية الخزينة و تجميعها و مطابقها مع رصيد النقدية

o استلام وصرف النقدية من الخزينة بالفئة 

o إيداع رصيد النقدية اليومي في الحساب البنكي صباح اليوم التالي او اعتماد الرصيد النقدي بالخزينة من محاسب الخزينة و مدير الحسابات بدفتر جرد الخزينة اليومي في حالة عدم وجود حساب بنكي

o ترتيب أوراق الصرف والايداع طبقا للمسلسل بشكل يسهل مراجعته وتسليم يومية الخزينة بالمرفقات + إيصال الإيداع بالبنك لمحاسب الخزينة للمراجعة

o امساك دفتر يومية الخزينة لاثبات :

 رصيد اول اليوم

 اجمالي المقبوضات (الوارد)

 اجمالي المدفوعات (الصادر)

 الإيداع البنكي

 رصيد النقدية (صفر) ماعدا يوم الخميس 

o امساك دفتر حصر المستندات ذات قيمة (شيكات تحت التحصيل – خطابات الضمان – دفاتر ايصالات صرف وايداع لم تستخدم بعد)

o حضور الجرد اليومي باعتباره المسئول وتحمل الجزاء سواء في حالة الزيادة او العجز

o يجب التأمين علي امين الخزينة ضد السرقة او علي خزينته ضد الحرائق

- اما محاسب الخزينة فده مراجع علي كافة الخزائن  للنشاط وامناء الخزائن

- اهمية محاسب الخزينة انه رقيب علي سيولة النشاط يعني الكاش كله ولازم يصحصح فمطلوب منه:

o متابعة كافة الخزائن و استلام يومياتهم والمراجعة عليهم من حيث:

 التجميع

 المستندات

 التوجيه

o اعداد قيد التحصيل او الصرف من الخزائن (مجمع) و موضح به حركة كل خزينة منفصلة لزوم توزيع المراكز والفروع و السيستم

o مراجعة تسلسل ايصالات الصرف والايداع واستيفاء أسباب الإلغاء وعرضها علي مدير الحسابات

o مراجعة ان اجمالي اليوميات يطابق ايصالات الإيداع بالبنكية والتعامل مع الفروق لحين تسويتها

- يقوم بكتابة او اعتماد حافظة الإيداع او امر الصرف كتعليمات موجهة لامين الخزينة لتنفيذ الصرف او الايداع

- بتعمل جرد دوري شهري وجرد مفاجئ علي كل الخزائن لمطابقة ان رصيد دفتر الخزينة يطابق رصيد النقدية وان عهدة الدفاتر ذات قيمة مطابقة لدفتر حصر الدفاتر ذات قيمة

- متابعة طباعة و تسليم دفاتر الصرف والايداع لامناء الخزائن بالتسلسل السليم 

- في نهاية كل شهر مطلوب منك تقارير في غاية الأهمية:

o تقرير بنود المقبوضات من الخزائن (فروع / يومي / اسبوعي)

o تقرير بنود المدفوعات من الخزائن (فروع / يومي / اسبوعي)

o تقرير الرصيد اليومي (علي مستوي الفروع)

o اعلي بنود المقبوضات والمدفوعات (يومي / اسبوعي)

o تقرير الزيادة او العجز بالاسباب وطرق المعالجة المقترحة للعرض علي مدير الحسابات (طارئ في وقت الزيادة او العجز)

بالتوفيق

#فيتامينات_محاسبية_مع_اكرم_ممدوح

#الفريق_الأول_لتطوير_الأعمال_بمطروح